Guia Rápido para Gerenciar Contas a Pagar e a Receber
Neste vídeo, você aprenderá como gerenciar suas Contas a pagar e a receber no sistema financeiro. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.
Passo 1: Acessar o Menu de Contas a Pagar e Receber
Acesse o menu "Receitas e Despesas" > "Contas a Pagar e a Receber".
O menu está dividido em pagamentos e recebimentos, e você pode utilizar filtros para organizar suas operações financeiras. Os filtros disponíveis incluem:
Tipo de operação: Despesa, Receita ou Transferência
Data Inicial e Data Final
Passo 2: Adicionar uma Nova Conta
Para criar um novo lançamento, clique em "Adicionar Conta". Você poderá escolher entre:
Despesa: Lançamento de um pagamento
Receita: Lançamento de um recebimento
Transferência: Transferir valores entre contas
Lançamento Múltiplo: Para incluir, por exemplo, juros de um pagamento em atraso.
Selecione a Conta da empresa desejada e, caso necessário, adicione uma descrição e o beneficiário (quem vai receber essa despesa).
Passo 3: Configurar Repetições de Pagamento
Para contas recorrentes, você pode definir a repetição do lançamento. Basta selecionar o período e o número de repetições, como por exemplo:
Mensalmente
Parcelado
Isso é útil para despesas como assinaturas ou parcelamentos de contas.
Ao final dessas informações clique em "Salvar"
Passo 4: Confirmar Pagamentos e Recebimentos
Após lançar a despesa ou receita, você pode confirmá-la para que o valor seja atualizado no extrato bancário. Ao confirmar, o sistema registrará o pagamento ou recebimento na data escolhida.
Passo 5: Registrar Recebimentos de Pacientes
No caso de recebimentos de pacientes, vá até a agenda ou sala de espera, para fazer o lançamento.
Agenda - Na agenda você pode selecionar a opção Listas, e em Ações, selecionar o paciente e clicar na bolinha do cifrão.
Sala de Espera - Na sala de espera, vá até o card do Paciente e clique no cifrão.
Ao lançar o recebimento você pode:
Aplicar descontos
Escolher a forma de pagamento (PIX, crédito, etc.)
Dividir o pagamento em várias formas, se necessário
Ao clicar em "Receber", um novo modal abre e você pode lançar mais de uma forma de pagamento clicando no botão +
Passo 6: Revisar no Extrato
Ao final do processo, todos os lançamentos confirmados serão refletidos no Extrato, facilitando o acompanhamento financeiro.
Conclusão
O sistema de contas a pagar e a receber oferece uma maneira eficiente de gerenciar suas finanças, permitindo o controle preciso de pagamentos e recebimentos, além de opções para configurar repetições automáticas e gerenciar múltiplas contas.
Para mais informações, consulte a central de ajuda ou o suporte técnico.